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美元失宠原油进入技术熊市 小心“疯子”黑田

  外媒援引情报机构Genscape数据报道称,库欣原油库存在截至7月26日当周增加逾30万桶,油价随即扩大跌势。 道明证券大宗商品策略主管BartMelek表示,油价或将跌向200日移动均线41美元/桶附近。 SunGlobalInvestment财富管理CEOMihirKapadia指出,油价依然受供应过剩忧虑以及全球关键市场需求疲弱所抑制。 据报道,2016年上半年铁路运输量较去年同期下滑7.5%,至15.8亿吨。 近期,有报道称青岛沿岸地区挤满油轮,中国的需求量接近饱和,原油不得不运被输到其他储存点。一旦中国需求量减少,油价将承受巨大的压力,中国对原油的迫切需求掩藏了世界精炼油产品过剩的真相。

  值得注意的是,中国6月石油净进口量较前一个月减少了5.5%至每天748万桶,这是自2016年1月以来的最低水平。这可能意味着中国已经开始减少石油购买量。 PVMOilAssociates分析师TamasVarga表示,纪录高位库存以及供应过剩将导致油价在大幅上涨之前先行暴跌至30美元/桶区间中部。 “趋势仍然向下,空头看似再次占据主导地位,”Varga表示,并补充道“不过,再次走低之前我们或会看到上行修正。” 因对于日本央行推出激进刺激措施的预期消退,美元兑日元周四亦下跌,日内最高触及104.52。此前结束的美联储(FED)会议并未暗示近期升息。

  周四,美原油跌破41.3美元/桶,较6月份高点51.67美元高位回落20%,宣告美原油进入技术性熊市。而布伦特原油进入熊市也是一步之遥。 7月27日EIA库存数据显示,在截至7月22日一周,美国全国的商业原油库存意外增加170万桶至5.211亿桶;而且美国油田技术服务公司贝克休斯22日发布的数据显示,上周美国运营的油田钻井数量增加14个至371个,为连续第四周上涨,这使得油价重压重重。 财富管理公司SunGlobalInvestments的执行长MihirKapadia指出,油市过去两年一直受供应过剩困扰,这拖累油价在2014年至2016年初下跌达70%,在此期间国际油价一度跌至逾10年低点26美元左右;对全球供应过剩的担忧以及全球主要市场需求减弱仍令油价承压...[详情]



美元失宠原油进入技术熊市 小心“疯子”黑田

原油熊市?需求阴云成为原油市场的最大压力

  现在,不仅仅是中国人在发愁内需不足了。对于原油市场来说,全世界范围内的需求疲软已经影响到了原油价格走势。 近期,美国的需求增速快速回落,中国表观需求6月同比下降,印度需求增速减半,增加了市场除了供应面之外的利空情绪。 美国原油价格自6月触及52周新高51.67/桶后,已经回落超过20%。目前,美国原油价格已进入熊市。 供应过剩拖累,美国原油价格跌入技术熊市区间 分析师表示,库存高企,叠加来自OPEC及美国的高产量,将进一步打压价格。

  能源市场情报机构Genscape表示,截至7月26日当周,库欣原油库存增加33万桶。 全球风险管理(GlobalRiskManagement)的原油分析师迈克尔·波尔森(MichaelPoulsen)表示,这加剧了本已悲观的市场情绪,并进一步压低油价至当日新低。 美国的产品增速恶化主要是因为汽油。目前本是处于用油旺季,虽然炼厂降低了开工率,汽油库存仍在增加,整体汽油需求增速相比年初出现了快速的下台阶的状态,进一步打压了原油市场整体的走势。而根据美国乘用车销售数据来看,6月整体销售量同比还出现了下降,作为领先指数而言,至少意味着美国整体汽油消费在今年8月之前都无法强势复苏。

  资本市场的盛宴为何独独原油缺席? 风险资产在不断膨胀,原油却跟跌不跟涨 英国退欧导致的全球风险资产深度回调后,近期整体风险资产却完全忽略了英国退欧事件可能带来的负面影响,标准普尔甚至在最近创出了新高,英镑也从之前的低位出现反弹,缓解了之前退欧事件带来的疑虑。甚至在发生法国尼斯恐怖暴力事件的袭击以及土耳其未遂政变之后,风险市场对于全球的潜在风险也完全无视。 在所有风险资产一起在资金过度集中在资本市场形成的泡沫中不断膨胀时,从2月开始领涨的原油却在本轮的盛宴中缺席。英国退欧事件之后,原油跟随所有的风险资产一起回调,却没有能够在其他风险资产复苏后跟随,明显呈现出了跟跌不跟涨的状况...[详情]




原油熊市?需求阴云成为原油市场的最大压力

原油陷入技术性熊市 上游部门面临挑战

  之前沙特、高盛等业界巨头都宣称原油供应过剩局面完结,助燃了交易员们的看涨情绪,如今,这一情绪正在迅速衰退。 自6月初以来,油价完成20%的跌幅几乎已成定局,从而达成进入熊市的定义。虽然原油过剩产出处于减退态势,但全球库存高企,尤其是汽油库存,而且美国钻井活动的复苏恐怕还将导致原油供应进一步膨胀。根据摩根士丹利预计,虽然今年早些部分地区生产受到干扰,使得过剩供给得到一定程度的消化,不过随着生产问题开始得到解决,原油价格可能再次跌向每桶30美元。

  “形势转向不利于多头,他们之前认定油市展开再平衡而看涨油价,但太早了,”法国巴黎银行驻伦敦的大宗商品市场策略主管HarryTchilinguirian说。“需要的时间很可能稍稍长于比他们的预期。” 原油库存变化 2月份至6月份期间,油价几乎增长一倍,期间高盛、国际能源署(IEA)、以及沙特新任能源大臣KhalidAl-Falih等业界巨头都称,美国原油生产下跌以及尼日利亚、加拿大等国的原油生产中断,最终将结束数年来的原油供应过剩局面。现如今,由于市场日益意识到供给过剩的局面仍需要时日才能得以解决,油价本月势将创下一年来的最大单月降幅。

  “原油和炼化产品供给很多,”VitolSA驻日内瓦的主管DavidFransen说。“需求增长已经稍稍走弱。” 美国原油期货周四收于三个月低位,因美国库存意外增加令市场持续承压。 纽约时间7月28日13:30(北京时间7月29日2:30),纽约9月原油期货合约收低0.78美元,或1.9%,结算价报每桶41.14美元。9月布伦特原油期货收跌0.77美元,或1.8%,结算价报每桶42.70美元。 油价周三开始下跌,此前机构数据显示美国原油库存意外增加170万桶至5.211亿桶,结束了原油库存七周连续下跌的历史,令库存总量创下历史高位。汽油库存增加50万桶,亦远高于预估区间的顶端...[详情]



原油陷入技术性熊市 上游部门面临挑战

原油下跌进行时

  周一(8月1日)亚市盘初,美油大幅上涨,交投于41.60美元/桶附近,涨幅为1.07%;布油震荡下跌,交投于43.50美元/桶附近,跌幅为0.07%。虽然,美国GDP数据意外不佳令美元回落,使美元计价的油价短线小幅反弹,但经济增长放缓和原油和成品油库存高企拖累令油价承压。但上周五公布的数据显示,美国原油钻井平台数增至374口,连增5周,或限制油价涨幅。 上周五(7月29日)美国WTI9月原油期货价格收盘上涨0.24美元,涨幅0.58%,报41.38美元/桶,油价上周大跌后本月重挫近15%,因供应过剩问题持续,美国原油期货月线跌幅为一年最大。ICE布伦特9月原油期货价格收盘上涨0.24美元,涨幅0.58%,报41.38美元/桶。本月大跌14.5%,为12月来最大月度跌幅。交投更活跃的10月布兰特原油期货升0.30美元,结算价报43.53美元,稍早跌至4月19日来最低的42.52美元。 7月29日,贝克休斯数据显示,截至7月29日当周,美国原油钻井平台数量增加3口,增至374口,连增5周,且在过去9周内有8周录得上涨,其9周共增58口,录得2010年1月以来的最快增速。

  根据路透社7月29日公布的调查结果,石油输出国组织(欧佩克)7月份石油产量有望达到近期最高水平,单日原油产量可能升至3341万桶。 德国商业银行分析师卡尔斯滕·弗里茨认为,随着利比亚逐渐恢复产能,将向已经供应充足的市场释放更多原油。 根据花旗集团的数据,全球炼油厂的汽油库存达到了接近历史高位的5亿桶,而美国页岩油开采商已连续六周增加了钻井数量,这些数据均增加了国际原油期货价格的下行压力。 美国《华尔街日报》指出,最近油价下跌与市场去年的表现相仿,当时原油价格在经历了春季的上涨后失去上行动能并趋平,之后在临近年底时暴跌。

  据路透,CFTC周度报告称,截至7月26日当周,对冲基金及其他基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸44318手至111333手,降至3月初以来的最低水平。 高盛本周预计,只有出现中国突然放弃囤油政策或者利比亚或尼日利亚产能突然大增的情况,油价才可能跌破35美元/桶。 路透调查称,7月增产最多的OPEC国家包括尼日利亚、伊拉克和沙特。欧佩克7月产油量的增加将因委内瑞拉、利比亚的减产而受到限制。 据彭博援引基尔库克省警方声明,“伊斯兰国”极端组织此前占领了拜哈桑(BaiHassan)油田的石油设施,并且引爆两个储油罐,引发大火,但目前库尔德武装已重新夺回被IS强占的油田。而日产量为17.5万桶的拜哈桑油田业已暂停一切石油开采活动。此外,基尔库克省警方声明中还表示,凌晨造成4人死亡的天然气设施袭击事件也是IS所为。 世行最新一期《大宗商品市场前景》季度报告的主要作者约翰?巴夫斯指出,随着原油市场供给过剩的现象有所减缓,今年下半年原油价格有望小幅回升。但由于库存规模仍处于高位,且需要一段时间才会回落,因此今年油价仍在低位徘徊...[详情]



原油下跌进行时

油价弱势震荡 进入技术性熊市

  整个7月份,油价弱势震荡,后半个月开始一路向下,刷新3个多月的新低。消息面上看,原油库存出现增加以及钻井平台数大幅增高是对油价形成利空打压的重大因素,如果未来几个月,原油库存持续增加,势必将继续打压油价。 近两年,人们用便宜的价格囤了太多油,以致需求旺季仍挡不住原油的“回头路”。 截至日前,WTI9月原油价格重回40美元/桶一线,较6月8日所创的近期峰值回落22%,布伦特10月原油同步回落。习惯用技术指标判断趋势的分析师已经陷入悲观,原油“20美元论”重现。

  周一美市盘中,国际油价又掉头下行了,美国原油9月期货一度跌破40美元/桶,布伦特原油10月期货最低接近41美元/桶。 尽管之前交易商在新的一月开始时建立仓位,新的买单对油价构成提振;不过原油供应充裕、成品油充斥市场以及经济前景走软,令油市仍备受困扰。 消息面上: 1.两名伊拉克石油官员周一称,伊拉克南部港口7月石油日均出口量增至320万桶,高于6月的317.5万桶。伊拉克官员和石油分析师预计今年该国出口会进一步成长,不过增速料较去年放缓。伊拉克2015年是石油输出国组织(OPEC)国家中石油供应增长最快的国家。 2.伊朗国家电视台报导称,该国石油部长尚甘尼称,油市目前供应过剩,但预计供需将恢复平衡。

  3.沙特阿拉伯将9月售给亚洲客户的阿拉伯轻质油官方售价(OSP)下调每桶1.30美元,为该品级原油价格近一年最大降幅,在10月需求下滑之前帮助支撑销售。沙特下调官方售价的举动,可能加剧竞争。其竞争对手--比如俄罗斯和阿联酋等,也生产与沙特品级类似的原油,而且也希望在亚洲这个全球主要消费区扩大市场份额。 4.在与本地石油设施护卫队签署付款协议后,利比亚的国有原油生产商正在极力恢复三大港口的原油出口,彭博称,该国的产量可能因此翻三倍,但前提是向这些港口供应原油的油田获得解封。

  据报道,利比亚国有石油公司(NationalOilCorporation)发表的一封电子邮件声明称,该公司将开始与该国的联合政府合作,以重启RasLanuf、EsSider和Zueitina港口的原油出口。声明还称,三大港口的出口重启以及NOC所获的预算资金,将在年底前帮助利比亚的原油日产量提高超过90万桶/日。 与此同时,在原油供应增长之际,亦有新的经济疑虑浮现。8月1日公布的一项民间调查显示,日本7月制造业活动萎缩幅度低于前月,但新出口订单萎缩幅度为逾三年半来最大,显示出近期日元升值损及出口。 除了恶劣的基本面之外,美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,包括对冲基金和其它大型投机客在内的基金经理,持有创纪录的纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油合约净空头仓位。...[详情]

油价弱势震荡 进入技术性熊市

不祥征兆显现 油价告别“黑色七月”

  在刚刚过去的一个月中,市场对全球供应过剩的担忧再度加重,美元间歇性走强,都令国际原油期货价格延续跌势。截至当月最后一个交易日(29日),纽约轻质原油主力期货合约价格报收于每桶41.60美元,比一个月前低了6.73美元,降幅达到13.93%。北海布伦特原油主力期货合约价格收于每桶42.46美元,一个月之内跌掉了14.48%。若从6月初国际油价站上每桶50美元算起,目前跌幅已近20%。 国际原油价格降至近3个月来低位,主要原因是市场对于全球供应过剩的担忧加重。根据路透社7月29日公布的调查结果,石油输出国组织(欧佩克)7月份石油产量有望达到近期最高水平,单日原油产量可能升至3341万桶。德国商业银行分析师卡尔斯滕·弗里茨认为,随着利比亚逐渐恢复产能,将向已经供应充足的市场释放更多原油。此外,根据花旗集团的数据,全球炼油厂的汽油库存达到了接近历史高位的5亿桶,而美国页岩油开采商已连续六周增加了钻井数量,这些数据均增加了国际原油期货价格的下行压力。

  美国《华尔街日报》指出,最近油价下跌与市场去年的表现相仿,当时原油价格在经历了春季的上涨后失去上行动能并趋平,之后在临近年底时暴跌。世行最新一期《大宗商品市场前景》季度报告的主要作者约翰·巴夫斯指出,随着原油市场供给过剩的现象有所减缓,今年下半年原油价格有望小幅回升。但由于库存规模仍处于高位,且需要一段时间才会回落,因此今年原油价格仍在低位徘徊。这份报告还指出,因供应持续维持高位以及新兴市场经济体需求放缓,包括原油、天然气和煤炭在内的能源价格仍低于去年平均水平。报告预计,今年能源价格将较去年下降16.4%,降幅较4月份预测有所放缓。 与此形成鲜明对比的是,经历此前两周的回调后,黄金市场再度回归涨势。因金融市场风险事件密集爆发,推动金价连续上涨,国际金价创下了8周以来的单周最大涨幅。数据显示,到29日收盘,纽约市场金价收报每盎司1357.5美元,再度回到前期的高点附近,较前一周大涨近2.7%,是6月初以来的单周最大涨幅。

  著名金融博客Zerohedge周一(8月1日)发布文章称,随着油价一跌再跌,投资者已经纷纷转向看空油价,当前的投资情绪已经空前低落。美银美林(BofA)曾警告称,如果油价跌破40美元/桶心理关口,市场风向将迅速转为抛售,叠加人民币贬值和信贷需求疲软,不详征兆与去年崩跌时几乎如出一辙。 令原油多头伤心的是,美银美林不幸言中,随着日内美国WTI原油4月7日以来首次跌破40美元关口,原油正式进入技术性熊市。 这并不是危言耸听,油价暴跌大戏或再度上演...[详情]

不祥征兆显现 油价告别“黑色七月”

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