提升博时价值增长贰号基金价值增长线数值的公告

提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告 

 
　　博时价值增长贰号证券投资基金于２００６年９月２７日基金合同生效，２００７年４月１４日的基金份额净值为１．２８０元，２００７年９月２１日本基金进行了第二次分红，每１０份基金份额分配现金红利１０．３５元，２００７年１０月１１日的基金份额净值为１．０４８元，基金份额净值增长率为６６．６２％。根据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》有关规定，２００７年１０月１２日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从０．３６９元逐日提升到２００８年４月８日的０．５４１元，提升总幅度相当于净值增长率的７０％。

　　价值增长线数值的计算精确到０．００１元，小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　２００７年１０月１３日