科汇证券投资基金收益分配公告0711

科汇证券投资基金收益分配公告 

 
　　根据《证券投资基金法》、《科汇证券投资基金基金合同》及其它相关的规定，科汇证券投资基金（以下简称“基金科汇”，交易代码为“１８４７１２” ）管理人易方达基金管理有限公司拟定了基金科汇２００７年度第一次收益分配方案，并经基金科汇的托管人交通银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截至２００７年１０月３１日，基金科汇可供分配收益为１，９４８，９３８，９２３．８８元。

　　本次收益分配方案：向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利１．５元，共派发现金红利１２０，０００，０００．００元。

　　二、收益分配对象

　　截止２００７年１１月９日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。

　　三、收益分配时间

　　权益登记日：２００７年１１月９日

　　除息日：    ２００７年１１月１２日

　　红利发放日：２００７年１１月１２日

　　四、收益发放办法

　　１、本次可流通部分的基金派发的现金红利于２００７年１１月１２日通过投资者托管证券商直接划入其资金账户。

　　２、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由本基金直接向各发起人发放。

　　五、有关税收的说明

　　根据财政部、国家税务总局有关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。

　　六、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：４００８８－１８０８８（免长途话费）或（０２０）８３９１８０８８

　　咨询联系人：吴薇

　　传真电话：（０２０）３８７９７０３２

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　２００７年１１月６日