现在考虑到两方面形势变化：一方面是现在国内流动性充裕，国际收支持续大额顺差，再过多限制企业只能用某种资金进行对外投资不符合整体经济发展需求。另一方面，外汇资金来源审查增加了企业办事环节，影响了企业对外投资决策的效率。因此，为便利企业对外投资，减少审批环节，在新规定里我们会把行政审批取消，也就是说，将来企业对外直接投资的合法境内资金来源包括自有资金、借贷资金，币种方面，无论是人民币还是外汇都可用做对外投资的资金来源。
记者：你提到两个概念，一个是“合法资金”，一个是“合格资金”，两者有什么不同？
邹林：合格资金是指符合过去对外直接投资外汇管理相关规定的资金。比如在亚洲金融危机之后，规定只能用自有外汇资金对外投资。企业的人民币资金是合法的，但不合格。用人民币资金购汇投资，或者从银行借人民币资金换成外汇，按照当时规定都不可行。企业只能用自有外汇，这些规定限制了企业对外投资能力。结果就是，只有一些出口创汇的企业才能出去投资。现在取消这样的行政审查，意味着只要是合法的资金来源都能进行对外投资。
记者：下一步在促进跨国公司资金集中管理，以及允许集团财务公司开展结售汇业务上会有哪些举措？
邹林：跨国公司资金集中运营时间已经很长了，天津滨海新区、上海浦东新区都有企业开展试点。从效果来看，确实是便利了企业运营、节约了成本，应该说下一步会向更多企业推广。而企业集团财务公司集中结售汇，去年才开始在部分企业开展试点。我们将把这个试点条件明确化、公开化，所有符合条件的公司都可以提出申请。具体来说，就是给予财务公司银行间市场会员资格，可以为其集团的所有成员公司办理集中结售汇，由此形成的结售汇头寸，财务公司作为银行间市场会员可以进入银行间市场与其他会员（主要是银行）进行交易。这种做法，既能使企业主体更好地反映其对汇率走势的判断与选择，也可以为企业节约结售汇成本。
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