在外汇交易中，每个人都希望能准确地对外汇汇率进行预测. 这样的希望是可以通过基本面分析和技术面分析来实现的。
对基本面分析和技术面分析的不同理解, 大家一直是争论不休的。我们把这两种分析方法简明扼要地告诉大家，并指出每种方法的优缺点，希望对大家有所帮助。我们认为，已熟练地掌握了技术面分析，如再能掌握基本面分析，对汇市的操作会有更多好处。因为基本面分析的注重点是分析判断某种货币的长期走势，是做定性分析的；与之相对的技术分析的注重点是判断以那个价格买卖的，是做定量分析的。
在汇率的起伏中，汇率的变化很难把握，但是万变不离其宗, 实质仍是供求关系。但要知道心理预期是会影响供求关系, 有时甚至是决定性的。影响汇率的重要因素如下：首先是各国经济的增长速度，这是影响汇市的最基本因素。一个国家的经济增长速度如果上升，对该国的货币就会形成利好，这个国家的货币就会升值，在汇市中，美元占据了主导地位。美国的经济增长速度，影响着汇市。一定要关心美国的经济数据。若同一时期美国公布的经济数据普遍不好，则会造成美元大幅下挫。反之经济数据时好时坏, 则有可能造成剧烈波动.
国际收支，也是影响汇市的基本因素之一。国际收支是指商品和劳务的进出口和资本的输出和输入。一个国家的对外贸易有赢余，也叫顺差；相反，在一个国家的对外贸易过程中，出口收入小于进口支出，那么这就是贸易的赤字，也叫逆差。一个国家的贸易出现顺差，说明这个国家的经济的基本面好，市场上对这个国家货币的需求增加，便会使这个国家的货币升值，如果一个国家的贸易出现逆差，市场上对这个国家货币的需求就会减少，便会使这个国家的货币贬值。
货币的供应量：货币的供应量是指一个国家的央行或发行货币的银行发行货币的数量，这对汇率的影响是很大的，一个国家必须保证自己国家的货币供给保持一定的数量。如果一个国家的经济增长缓慢，或者经济在衰退。那么这个国家的货币当局就要考虑增加货币的供应量来刺激经济，同时调低利率，采取宽松的货币政策，这个国家减息的可能性就会加大。反之，如果在采取了这种政策之后，经济好转，多发行货币，这会造成了货币增长过快。那么这个国家的货币当局就要采取紧缩的货币政策。它要减少货币供应量，避免通货膨胀。这时，这个国家加息的可能性就会加大。
利率水平：利率和汇率是紧密联系的。如果一个国家的利率过低，那么有可能造成货币从一个低利率的国家流出，流向一个高利率的国家。大家就可以获取息差。在国际上有一种：“套利交易”就是根据这个原理这样操作的。美元的走势，受到利率的影响最大。
如何研判各个国家经常公布的一些经济数据
1) PPI：这是生产者物价指数。它说明生产原料价格的情况，可以用来衡量各种不同的商品在不同生产阶段的价格变化情况。各国是通过统计局来向各大生产商搜集各种商品的报价，并通过自己的计算方法计算出百进位形态以便比较。例如：现在美国公布的数据以1967年的指数当作100来计算，这个指标由美国劳工部公布，每月一次。大家看到如果公布的这个指数比预期高，说明有通货膨胀的可能。有关方面会就此进行研究，考虑是否实行紧缩的货币政策。这个国家的货币因而会升值，会产生利好。如果这个指数比预期的差，那么该货币会下跌。
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